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우리 인생의 마지막 황금기라 할 수 있는 50~60대.
이 시기에는 젊었을 때보다 더욱 신중하고 확실한 투자 전략이 필요합니다.
단기 매매는 부담스럽고, 느린 우량주 투자는 조급한 마음에 맞지 않을 수 있습니다.
하지만 “성장성과 안정성을 동시에 추구하는 전략”이 있다면 어떨까요?
미국의 전설적 투자자 윌리엄 오닐이 고안한 ‘CANSLIM’ 전략은
단 2년 만에 20배 수익을 기록하며 그의 이름을 역사에 새겼습니다.
놀랍게도 이 전략은 미국뿐 아니라 한국 주식시장에서도 충분히 통할 수 있는 방법입니다.
✅ 윌리엄 오닐의 CANSLIM 조건 정리
윌리엄 오닐이 수십 년간의 연구를 통해 정립한 7가지 주식 선별 기준입니다.
항목/설명/최소조건
| C Current Earnings |
최근 분기 실적 | - 최근 분기 EPS(주당순이익) 및 매출액이 전년 동기 대비 최소 25% 이상 증가 - 실제 조건식 세팅 시: EPS +25%, 매출액 +25% 적용 |
| A Annual Earnings |
연간 실적 성장 | - 최근 연간 EPS가 전년 대비 25% 이상 증가 - 최근 3년간 EPS 지속 증가가 이상적 - 자기자본이익률(ROE) 17% 이상 - 부채비율 200% 미만 권장 |
| N New |
혁신 또는 변화 | - 신제품, 신사업, 신경영진, 산업 트렌드 변화 등 변화 요인 보유 - 이와 함께 신고가 돌파 + 거래량 동반 시 긍정적 신호 |
| S Supply & Demand |
수급 상황 | - 유통 주식 수가 적거나 감소 중 - 자사주 매입, 최대주주 지분율 높음 - 수급을 통해 주가 상승 탄력성 확보 |
| L Leader or Laggard |
시장 리더 여부 | - 주도 섹터의 선두주인지 판단 - 해당 섹터가 집단적으로 신고가 경신 중인지 여부도 확인 |
| I Institutional Sponsorship |
기관 매수세 | - 기관투자자들이 매수 중인 종목인지 확인 - 외국인/기관 수급 지표 참고 |
| M Market Direction |
시장 방향성 | - 현재 시장 전체의 흐름과 종목의 포지션 일치 여부 중요 - 상승 추세장인지, 하락장인지 고려하여 매수 여부 결정 |
✅ 핵심 포인트 요약 (액션 플랜 형태)
- 실적 중심 필터링 (C + A)
- 분기 EPS 증가율 ≥ 25% (최소 18% 이상도 허용)
- 연간 EPS 증가율 ≥ 25%
- 3년 연속 EPS 성장 추세
- ROE ≥ 17%, 부채비율 ≤ 200%
- 성장 모멘텀 체크 (N)
- 신제품, 산업 변화, 경영진 교체
- 신고가 돌파 + 거래량 증가
- 수급과 지분 구조 체크 (S + I)
- 자사주 매입 여부
- 유통 주식 수 적음
- 최대주주 지분율 높음
- 기관 매수세 유입
- 섹터와 시장 전체 흐름 (L + M)
- 섹터 내 리더 종목인지
- 해당 섹터 자체도 강세인지
- 시장이 상승장인지 확인
✅ 참고: 조건검색식 세팅 예시 (HTS 기준)
항목/조건식/예시
| 분기 EPS 증가율 | ≥ 18~25% |
| 연간 EPS 증가율 | ≥ 25% |
| ROE | ≥ 17% |
| 부채비율 | ≤ 200% |
| 매출 증가율 | ≥ 25% |
| 자사주 매입 | 공시 확인 또는 지분변동 보고서 참조 |
| 기관 매수 | 수급 동향 지표 참고 |
| 신고가 돌파 | 주가 + 거래량 차트 분석 필요 |
<< CANSLIM 조건에 맞는 국내주식 18종, 2025.06.05 기준 >> : 아래 첨부파일을 열어보세요.
윌리엄오닐_CANSLIM 종목추천(2025.06.07).xlsx
0.02MB
🎯 실제 국내 사례: 제룡전기, HPSP, 실리콘투
영상에서 언급된 국내 종목들은 모두 윌리엄 오닐 전략 기준에 부합하며, 단기간에 급등한 사례입니다.
종목명/수익률/상승 기간/특징
| 제룡전기 | +500% 이상 | 2년 | 미국 전력망 교체 수혜, 실적·거래량 급증 |
| 실리콘투 | +800% 이상 | 2년 | 메타버스·IT기기 수요, EPS 폭등 |
| HPSP | +220% 이상 | 1년 | 반도체 후공정 특화, 기관 순매수 |
📌 CANSLIM 전략의 핵심은 ‘실적+스토리’
단순히 차트만 보고 투자하는 시대는 지났습니다.
실적이 동반되는 상승, 즉 “이야기가 있는 주식”이야말로 장기적으로 수익을 안겨줍니다.
예를 들어:
- 에코프로: 2차전지 수요 폭증 → EPS 급증 → 주가 10배 상승
- 한미반도체: AI 반도체 특수 수혜 → 영업이익 폭발 → 신고가 갱신
💡 50~60대 투자자에게 윌리엄 오닐 전략이 필요한 이유
단점 없이 수익을 높이는 이유
| ⏱ 단타처럼 매일 매매하지 않아도 됨 |
| 📊 재무제표 중심 분석으로 기초가 탄탄한 종목만 선정 |
| 📈 추세가 형성된 상승 초기 주도주만 노림 |
| ✅ 시장 검증된 전략 (60년간 백테스트) |
🎁 마무리 한 줄 요약
“오를 종목은 이유가 있다 – 실적이 증명된 종목만 매수하자!”
윌리엄 오닐의 CANSLIM 전략은 단순히 숫자만 필터링하는 것이 아니라, 질적 분석과 시장 감각이 함께 필요한 전략입니다.
위 조건식은 C, A 기준에 대한 1차 필터일 뿐이며, N, S, L, I, M은 직접 종목 분석을 통해 보완적으로 판단해야 합니다.
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